| (en millions d’euros) | 30 juin 2020 | 31 décembre 2019 |
|---|---|---|
| Euros (1) | Euros (1)30 juin 2020 5 355 | Euros (1)31 décembre 2019 4 354 |
| Dollars américains | Dollars américains 30 juin 2020 1 055 | Dollars américains 31 décembre 2019 1 430 |
| Autres devises | Autres devises 30 juin 2020 117 | Autres devises 31 décembre 2019 104 |
| Total | Total 30 juin 2020 6 527 | Total 31 décembre 2019 5 888 |
(1) Y compris 3 350 millions d’euros d’Eurobond « swappés » en dollars US au 30 juin 2020 (3 550 millions d’euros au 31 décembre 2019).
La dette financière est constituée d’emprunts à taux fixe qui représentent 67 % de la dette brute (hors dettes sur acquisitions de titres de participation et sur engagements de rachat de participations ne donnant pas le contrôle) au 30 juin 2020 et d’emprunts à taux variable pour les 33 % restants.
Pour faire face au risque de liquidité, Publicis dispose au 30 juin d’une part de disponibilités conséquentes (trésorerie et équivalents de trésorerie) pour un total de 3 743 millions d’euros et d’autre part de lignes de crédit confirmées non utilisées qui s’élèvent à 1 626 millions d’euros, après tirage de 1,1 milliard de dollars sur la ligne de crédit syndiqué multidevises de 2 000 millions d’euros à échéance 2024. Ces sommes disponibles ou mobilisables quasiment immédiatement permettent largement de faire face aux besoins de financement généraux du Groupe.
Les emprunts obligataires émis par le Groupe ainsi que le prêt moyen terme syndiqué, qui composent l’essentiel de la dette si l’on exclut les découverts bancaires, ne comportent pas de covenants financiers. Les clauses d’exigibilité anticipée (credit default events) sont de type standard (liquidation, cessation des paiements, défaut de paiement de la dette elle-même ou de remboursement d’une autre dette d’un montant supérieur à un seuil défini) et sont applicables généralement au-delà d’un seuil de 25 millions d’euros.
Le Groupe n’a pas mis en place de dérivés de crédit à ce jour.
