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Variations hors trésorerie |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| (en millions d’euros) | 31 décembre 2019 | Flux de trésorerie | Acquisitions | Variations de taux de change | Variations de juste valeur | 30 juin 2020 |
| Eurobond 1,125 % – décembre 2021 (TIE 1,261 %) (1) | Eurobond 1,125 % – décembre 2021 (TIE 1,261 %) (1)698 |
Eurobond 1,125 % – décembre 2021 (TIE 1,261 %) (1)- |
Eurobond 1,125 % – décembre 2021 (TIE 1,261 %) (1)Variations hors trésorerie - |
Eurobond 1,125 % – décembre 2021 (TIE 1,261 %) (1)- |
1 | 699 |
| Eurobond 0,5 % – novembre 2023 (TIE 0,741 %) (1) | Eurobond 0,5 % – novembre 2023 (TIE 0,741 %) (1)495 |
Eurobond 0,5 % – novembre 2023 (TIE 0,741 %) (1)- |
Eurobond 0,5 % – novembre 2023 (TIE 0,741 %) (1)Variations hors trésorerie - |
Eurobond 0,5 % – novembre 2023 (TIE 0,741 %) (1)- |
1 | 496 |
| Eurobond 1,625 % – décembre 2024 (TIE 1,732 %) (1) | Eurobond 1,625 % – décembre 2024 (TIE 1,732 %) (1)603 |
Eurobond 1,625 % – décembre 2024 (TIE 1,732 %) (1)- |
Eurobond 1,625 % – décembre 2024 (TIE 1,732 %) (1)Variations hors trésorerie - |
Eurobond 1,625 % – décembre 2024 (TIE 1,732 %) (1)- |
(1) | 602 |
| Eurobond 0,625 % – juin 2025 (TIE 0,781 %) (1) | Eurobond 0,625 % – juin 2025 (TIE 0,781 %) (1)744 |
Eurobond 0,625 % – juin 2025 (TIE 0,781 %) (1)- |
Eurobond 0,625 % – juin 2025 (TIE 0,781 %) (1)Variations hors trésorerie - |
Eurobond 0,625 % – juin 2025 (TIE 0,781 %) (1)- |
- | 744 |
| Eurobond 1,25 % – juin 2028 (TIE 1,329 %) (1) | Eurobond 1,25 % – juin 2028 (TIE 1,329 %) (1)745 |
Eurobond 1,25 % – juin 2028 (TIE 1,329 %) (1)- |
Eurobond 1,25 % – juin 2028 (TIE 1,329 %) (1)Variations hors trésorerie - |
Eurobond 1,25 % – juin 2028 (TIE 1,329 %) (1)- |
- | 745 |
| Eurobond 1,75 % – juin 2031 (TIE 1,855 %) (1) | Eurobond 1,75 % – juin 2031 (TIE 1,855 %) (1)742 |
Eurobond 1,75 % – juin 2031 (TIE 1,855 %) (1)- |
Eurobond 1,75 % – juin 2031 (TIE 1,855 %) (1)Variations hors trésorerie - |
Eurobond 1,75 % – juin 2031 (TIE 1,855 %) (1)- |
- | 742 |
| Emprunts obligataires (hors intérêts courus) | Emprunts obligataires (hors intérêts courus) 4 027 |
Emprunts obligataires (hors intérêts courus) - |
Emprunts obligataires (hors intérêts courus) Variations hors trésorerie - |
Emprunts obligataires (hors intérêts courus) - |
1 | 4 028 |
| Prêt moyen terme (financement acquisition Epsilon) | Prêt moyen terme (financement acquisition Epsilon) 1 100 |
Prêt moyen terme (financement acquisition Epsilon) - |
Prêt moyen terme (financement acquisition Epsilon) Variations hors trésorerie - |
Prêt moyen terme (financement acquisition Epsilon) 4 |
- | 1 104 |
| Prêt moyen terme syndiqué | Prêt moyen terme syndiqué 327 |
Prêt moyen terme syndiqué (327) |
Prêt moyen terme syndiqué Variations hors trésorerie - |
Prêt moyen terme syndiqué - |
- | 0 |
| Ligne de crédit | Ligne de crédit 0 |
Ligne de crédit 983 |
Ligne de crédit Variations hors trésorerie - |
Ligne de crédit - |
- | 983 |
| Dettes sur compléments de prix d’acquisition | Dettes sur compléments de prix d’acquisition 347 |
Dettes sur compléments de prix d’acquisition (28) |
Dettes sur compléments de prix d’acquisition Variations hors trésorerie 20 |
Dettes sur compléments de prix d’acquisition (1) |
(14) | 324 |
| Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle | Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle 36 |
Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle - |
Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle Variations hors trésorerie - |
Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle (1) |
- | 35 |
| Intérêts courus | Intérêts courus 25 |
Intérêts courus (47) |
Intérêts courus Variations hors trésorerie - |
Intérêts courus - |
52 | 30 |
| Autres emprunts et lignes de crédit (3 ) | Autres emprunts et lignes de crédit (3 )20 |
Autres emprunts et lignes de crédit (3 )(3) |
Autres emprunts et lignes de crédit (3 )Variations hors trésorerie - |
Autres emprunts et lignes de crédit (3 )- |
- | 17 |
| Soldes créditeurs de banques | Soldes créditeurs de banques 6 |
Soldes créditeurs de banques - |
Soldes créditeurs de banques Variations hors trésorerie - |
Soldes créditeurs de banques - |
- | 6 |
| Autres dettes financières | Autres dettes financières 51 |
Autres dettes financières (50) |
Autres dettes financières Variations hors trésorerie - |
Autres dettes financières - |
52 | 53 |
| Total des dettes financières | Total des dettes financières 5 888 |
Total des dettes financières 578 |
Total des dettes financières Variations hors trésorerie 20 |
Total des dettes financières 2 |
39 | 6 527 |
| Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2021 et 2024 (2 ) | Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2021 et 2024 (2 )112 |
Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2021 et 2024 (2 )- |
Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2021 et 2024 (2 )Variations hors trésorerie - |
Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2021 et 2024 (2 )- |
57 | 169 |
| Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 (2 ) | Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 (2 )87 |
Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 (2 )(59) |
Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 (2 )Variations hors trésorerie - |
Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 (2 )- |
186 | 214 |
| Juste valeur des dérivés sur prêts et emprunts intragroupe (2 ) | Juste valeur des dérivés sur prêts et emprunts intragroupe (2 )39 |
Juste valeur des dérivés sur prêts et emprunts intragroupe (2 )- |
Juste valeur des dérivés sur prêts et emprunts intragroupe (2 )Variations hors trésorerie - |
Juste valeur des dérivés sur prêts et emprunts intragroupe (2 )- |
15 | 54 |
| Total des dettes liées aux activités de financement | Total des dettes liées aux activités de financement 6 126 |
Total des dettes liées aux activités de financement 519 |
Total des dettes liées aux activités de financement Variations hors trésorerie 20 |
Total des dettes liées aux activités de financement 2 |
297 | 6 964 |
(1) Net des frais d’émission. Le nombre de titres au 30 juin 2020 est de 7 000 pour l’Eurobond 2021, 5 000 pour l’Eurobond 2023, 6 000 pour l’Eurobond 2024, 7 500 pour l’Eurobond 2025, 7 500 pour l’Eurobond 2028 et 7 500 pour l’Eurobond 2031. Le TIE est le taux d’intérêt effectif, calculé avant effets des swaps.
(2) Présentés en « Autres créances et actifs courants » et/ou « Autres dettes et passifs courants » au bilan consolidé.
(3) Flux de trésorerie nets des encaissements et décaissements sur la période.
