| Catégorie d’emprunt (en milliers d’euros) | Nombre de titres | 31 décembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|---|
| Eurobond 2024 – 1,625 % | Eurobond 2024 – 1,625 % Nombre de titres6 000 |
Eurobond 2024 – 1,625 % 31 décembre 2024- |
Eurobond 2024 – 1,625 % 31 décembre 2023600 000 |
| Total hors intérêts courus | Total hors intérêts courus Nombre de titres- |
Total hors intérêts courus 31 décembre 2024- |
Total hors intérêts courus 31 décembre 2023600 000 |
| Intérêts courus | Intérêts courus Nombre de titres- |
Intérêts courus 31 décembre 2024- |
Intérêts courus 31 décembre 2023427 |
| Total au bilan | Total au bilan Nombre de titres- |
Total au bilan 31 décembre 2024- |
Total au bilan 31 décembre 2023600 427 |
Le 16 décembre 2014, Publicis Groupe SA avait émis un emprunt obligataire à taux fixe de 600 millions d’euros à échéance décembre 2024 (10 ans), assorti d’un coupon annuel de 1,625 %. Cet emprunt a été intégralement remboursé en décembre 2024, conformément à son échéance.
Les emprunts obligataires émis par le Groupe ne comportent pas de « covenants » financiers. Les clauses d’exigibilité anticipée (events of default) sont de type standard (liquidation, cessation des paiements, défaut de paiement de la dette elle-même ou de remboursement d’une autre dette d’un montant supérieur à un seuil défini).
Il n’existe plus de dettes auprès des banques et des établissements de crédit à la clôture de l’exercice.
En revanche, Publicis Groupe SA dispose de lignes de crédit confirmées et non utilisées, telles que décrites dans la note 20 ci-après.
| (en milliers d’euros) | 31 décembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Emprunt à long terme auprès de MMS Multi Euro Services (1) | Emprunt à long terme auprès de MMS Multi Euro Services (1)31 décembre 2024930 000 |
Emprunt à long terme auprès de MMS Multi Euro Services (1)31 décembre 2023930 000 |
| Comptes courants, emprunts à court terme auprès de MMS Multi Euro Services et intérêts courus | Comptes courants, emprunts à court terme auprès de MMS Multi Euro Services et intérêts courus 31 décembre 2024807 858 |
Comptes courants, emprunts à court terme auprès de MMS Multi Euro Services et intérêts courus 31 décembre 20231 189 805 |
| Autres dettes | Autres dettes 31 décembre 2024561 |
Autres dettes 31 décembre 2023561 |
| Total | Total 31 décembre 20241 738 419 |
Total 31 décembre 20232 120 366 |
Les créances de l’actif circulant sont toutes exigibles à moins d’un an.
L’échéancier des dettes est présenté ci-dessous :
| (en milliers d’euros) | Total | Moins de 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires | Emprunts obligataires Total - |
Emprunts obligataires Moins de 1 an- |
Emprunts obligataires De 1 à 5 ans- |
Emprunts obligataires Plus de 5 ans - |
| Banques et dettes auprès des établissements de crédit | Banques et dettes auprès des établissements de crédit Total - |
Banques et dettes auprès des établissements de crédit Moins de 1 an- |
Banques et dettes auprès des établissements de crédit De 1 à 5 ans- |
Banques et dettes auprès des établissements de crédit Plus de 5 ans - |
| Emprunts et dettes financières divers | Emprunts et dettes financières divers Total 1 738 419 |
Emprunts et dettes financières divers Moins de 1 an807 858 |
Emprunts et dettes financières divers De 1 à 5 ans930 000 |
Emprunts et dettes financières divers Plus de 5 ans 561 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | Dettes fournisseurs et comptes rattachés Total 3 332 |
Dettes fournisseurs et comptes rattachés Moins de 1 an3 332 |
Dettes fournisseurs et comptes rattachés De 1 à 5 ans- |
Dettes fournisseurs et comptes rattachés Plus de 5 ans - |
| Dettes fiscales et sociales | Dettes fiscales et sociales Total 17 061 |
Dettes fiscales et sociales Moins de 1 an17 061 |
Dettes fiscales et sociales De 1 à 5 ans- |
Dettes fiscales et sociales Plus de 5 ans - |
| Autres dettes | Autres dettes Total 693 |
Autres dettes Moins de 1 an693 |
Autres dettes De 1 à 5 ans- |
Autres dettes Plus de 5 ans - |
| Total des dettes | Total des dettes Total 1 759 505 |
Total des dettes Moins de 1 an828 944 |
Total des dettes De 1 à 5 ans930 000 |
Total des dettes Plus de 5 ans 561 |
