Les différents niveaux de juste valeur ont été définis de la manière suivante :
| Catégorie comptable | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (en millions d’euros) | Hiérarchie de juste valeur | Valeur au bilan | Juste valeur | Juste valeur par résultat (2) | Coût amorti (1) | Juste valeur par OCI (2) |
| Autres actifs financiers non courants | ||||||
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Fonds communs de placement à Risques |
Niveau 1 | 112 | 112 | 112 | – | – |
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Titres non consolidés |
Niveau 3 | 12 | 12 | 12 | – | – |
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Dépôts de garantie et cautionnements |
Niveau 2 | 43 | 43 | – | 43 | – |
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Prêts à des sociétés mises en équivalence ou non consolidés, valeur nette |
Niveau 2 | 32 | 32 | – | 32 | – |
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Créances de sous-location |
Niveau 2 | 27 | 27 | – | 27 | – |
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Surplus d'actifs de couverture des engagements de retraite |
Niveau 1 | 31 | 31 | – | – | 31 |
|
Autres |
Niveau 2 | 30 | 30 | – | 30 | – |
| Créances clients | 15 595 | 15 595 | – | 15 595 | – | |
| Actifs sur contrats | 1 445 | 1 445 | – | 1 445 | – | |
| Autres actifs financiers courants | ||||||
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Dérivés sur couverture d’actifs et passifs courants |
Niveau 2 | 1 | 1 | 1 | – | – |
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Dérivés sur prêts et emprunts intragroupe |
Niveau 2 | 55 | 55 | 55 | – | – |
|
Autres actifs financiers courants, hors dérivés |
120 | 120 | – | 120 | – | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 644 | 3 644 | 2 400 | 1 244 | – | |
| Total instruments financiers actifs | 21 147 | 21 147 | 2 580 | 18 536 | 31 | |
| Dettes financières à plus d’un an | Niveau 2 | 1 843 | 1 843 | 287 | 1 556 | – |
| Obligations locatives à plus d'un an | (3) | 2 099 | N/A | – | – | – |
| Dettes fournisseurs | 19 375 | 19 375 | – | 19 375 | – | |
| Dettes financières à moins d’un an | Niveau 2 | 872 | 872 | 41 | 831 | – |
| Obligations locatives à moins d'un an | (3) | 361 | N/A | – | – | – |
| Autres dettes financières courantes | ||||||
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Dérivés sur couverture d’actifs et passifs courants |
Niveau 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
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Dérivés sur prêts et emprunts intragroupe |
Niveau 2 | – | – | – | – | – |
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Dérivés sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 |
Niveau 2 | 209 | 209 | – | – | 209 |
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Autres passifs financiers courants hors dérivés |
99 | 99 | – | 99 | – | |
| Total instruments financiers passifs | 24 860 | 22 400 | 330 | 21 861 | 209 | |
