| (en millions d’euros) | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Placements liquides à court terme |
Placements liquides à court terme Niveau 1 2 819 |
Placements liquides à court terme Niveau 2 - |
Placements liquides à court terme Niveau 3 - |
Placements liquides à court terme Total 2 819 |
| FCPR et autres titres |
FCPR et autres titres Niveau 1 166 |
FCPR et autres titres Niveau 2 - |
FCPR et autres titres Niveau 3 12 |
FCPR et autres titres Total 178 |
| Instruments dérivés actifs |
Instruments dérivés actifs Niveau 1 - |
Instruments dérivés actifs Niveau 2 50 |
Instruments dérivés actifs Niveau 3 - |
Instruments dérivés actifs Total 50 |
| Total des instruments financiers actifs à la juste valeur |
Total des instruments financiers actifs à la juste valeur Niveau 1 2 985 |
Total des instruments financiers actifs à la juste valeur Niveau 2 50 |
Total des instruments financiers actifs à la juste valeur Niveau 3 12 |
Total des instruments financiers actifs à la juste valeur Total 3 047 |
| Instruments dérivés passifs |
Instruments dérivés passifs Niveau 1 - |
Instruments dérivés passifs Niveau 2 414 |
Instruments dérivés passifs Niveau 3 - |
Instruments dérivés passifs Total 414 |
| Total des instruments financiers passifs à la juste valeur |
Total des instruments financiers passifs à la juste valeur Niveau 1 - |
Total des instruments financiers passifs à la juste valeur Niveau 2 414 |
Total des instruments financiers passifs à la juste valeur Niveau 3 - |
Total des instruments financiers passifs à la juste valeur Total 414 |
La répartition des dettes entre taux fixe et taux variable est décidée par la Direction du Groupe et revue périodiquement en fonction de l’évolution prévisible des taux d’intérêt.
À fin 2023, la dette financière brute du Groupe hors dettes sur compléments de prix d’acquisition et sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires) se trouve composée :
Le tableau suivant présente la valeur comptable au 31 décembre 2023 par échéance des instruments financiers du Groupe qui sont exposés au risque de taux d’intérêt :
| non-renseigné | Échéances | |||
|---|---|---|---|---|
| (en millions d’euros) | Total au 31 décembre 2023 | - 1 an | 1 à 5 ans | + 5 ans |
| Taux fixe | non-renseigné | non-renseigné | non-renseigné | non-renseigné |
| Eurobond 2024(1) | 600 | 600 | - | - |
| Eurobond 2025 (1) (2) | 748 | - | 748 | - |
| Eurobond 2028(1) (2) | 748 | - | 748 | - |
| Eurobond 2031 (1) (2) | 745 | - | - | 745 |
| Passif (actif) net à taux fixe | 2 841 | 600 | 1 496 | 745 |
| Taux variable | non-renseigné | non-renseigné | non-renseigné | non-renseigné |
| Autres emprunts et lignes de crédit | 24 | 15 | 8 | 1 |
| Soldes créditeurs de banques | 1 | 1 | - | - |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | (4 250) | (4 250) | - | - |
| Autres actifs financiers | (316) | (316) | - | - |
| Passif (actif) net à taux variable | (1 700) | (3 950) | 1 504 | 746 |
