| (en millions d’euros) | 31 décembre 2023 | 31 décembre 2022 |
|---|---|---|
| Dérivés qualifiés d’instruments de couverture | Dérivés qualifiés d’instruments de couverture31 décembre 2023
|
Dérivés qualifiés d’instruments de couverture31 décembre 2022non-inclus |
| Dérivés sur couverture d’actifs et passifs courants | Dérivés sur couverture d’actifs et passifs courants 31 décembre 20232 |
Dérivés sur couverture d’actifs et passifs courants 31 décembre 202226 |
| Dérivés sur prêts et emprunts intragroupe | Dérivés sur prêts et emprunts intragroupe 31 décembre 202341 |
Dérivés sur prêts et emprunts intragroupe 31 décembre 2022128 |
| Dérivés sur Eurobond | Dérivés sur Eurobond 31 décembre 2023117 |
Dérivés sur Eurobond 31 décembre 2022260 |
| Instruments au coût amorti | Instruments au coût amorti31 décembre 2023non-inclus | Instruments au coût amorti31 décembre 2022non-inclus |
| Dettes fournisseurs et autres dettes | Dettes fournisseurs et autres dettes 31 décembre 202317 490 |
Dettes fournisseurs et autres dettes 31 décembre 202215 809 |
| Dette financière à moins d’un an | Dette financière à moins d’un an 31 décembre 2023678 |
Dette financière à moins d’un an 31 décembre 2022627 |
| Instruments à la juste valeur par résultat | Instruments à la juste valeur par résultat31 décembre 2023non-inclus | Instruments à la juste valeur par résultat31 décembre 2022non-inclus |
| Dette financière à moins d’un an | Dette financière à moins d’un an 31 décembre 202348 |
Dette financière à moins d’un an 31 décembre 2022non-inclus |
| Total instruments financiers passifs courants | Total instruments financiers passifs courants31 décembre 202318 376 | Total instruments financiers passifs courants31 décembre 202216850 |
| Instruments au coût amorti | Instruments au coût amorti31 décembre 2023non-inclus | Instruments au coût amorti31 décembre 2022non-inclus |
| Dette financière à plus d’un an | Dette financière à plus d’un an 31 décembre 20232 257 |
Dette financière à plus d’un an 31 décembre 20222 989 |
| Instruments à la juste valeur par résultat | Instruments à la juste valeur par résultat31 décembre 2023non-inclus | Instruments à la juste valeur par résultat31 décembre 2022non-inclus |
| Dette financière à plus d'un an | Dette financière à plus d'un an 31 décembre 2023205 |
Dette financière à plus d'un an 31 décembre 2022non-inclus |
| Total instruments financiers passifs non‑courants | Total instruments financiers passifs non‑courants 31 décembre 20232 462 |
Total instruments financiers passifs non‑courants 31 décembre 20222 989 |
La valeur comptable des actifs et passifs financiers comptabilisés au coût amorti est proche de la juste valeur, sauf pour les dettes financières, dont la juste valeur est de 3 225 millions d’euros au 31 décembre 2023 (contre une valeur comptable de 3 188 millions d’euros). Au 31 décembre 2022, la juste valeur des dettes financières était de 3 655 millions d’euros (contre une valeur comptable de 3 616 millions d’euros).
La juste valeur des Eurobonds a été calculée par actualisation des flux de trésorerie futurs attendus aux taux d’intérêt du marché (niveau 2 de juste valeur).
Le tableau ci‑dessous présente une analyse des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur en fonction de la méthode d’évaluation. Les différents niveaux de juste valeur ont été définis de la manière suivante :
| (en millions d’euros) | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Placements liquides à court terme | Placements liquides à court terme Niveau 1 2 610 |
Placements liquides à court terme Niveau 2 - |
Placements liquides à court terme Niveau 3 - |
Placements liquides à court terme Total 2 610 |
| FCPR et autres titres | FCPR et autres titres Niveau 1 144 |
FCPR et autres titres Niveau 2 - |
FCPR et autres titres Niveau 3 11 |
FCPR et autres titres Total 155 |
| Surplus d'actifs de couverture des engagements de retraite | Surplus d'actifs de couverture des engagements de retraite Niveau 1 35 |
Surplus d'actifs de couverture des engagements de retraite Niveau 2 - |
Surplus d'actifs de couverture des engagements de retraite Niveau 3 - |
Surplus d'actifs de couverture des engagements de retraite Total 35 |
| Instruments dérivés actifs | Instruments dérivés actifs Niveau 1 - |
Instruments dérivés actifs Niveau 2 9 |
Instruments dérivés actifs Niveau 3 - |
Instruments dérivés actifs Total 9 |
| Total des instruments financiers actifs à la juste valeur | Total des instruments financiers actifs à la juste valeur Niveau 1 2 789 |
Total des instruments financiers actifs à la juste valeur Niveau 2 9 |
Total des instruments financiers actifs à la juste valeur Niveau 3 11 |
Total des instruments financiers actifs à la juste valeur Total 2 809 |
| Instruments dérivés passifs | Instruments dérivés passifs Niveau 1 - |
Instruments dérivés passifs Niveau 2 160 |
Instruments dérivés passifs Niveau 3 - |
Instruments dérivés passifs Total 160 |
| Total des instruments financiers passifs à la juste valeur | Total des instruments financiers passifs à la juste valeur Niveau 1 - |
Total des instruments financiers passifs à la juste valeur Niveau 2 160 |
Total des instruments financiers passifs à la juste valeur Niveau 3 - |
Total des instruments financiers passifs à la juste valeur Total 160 |
