| non-renseigné | non-renseigné | non-renseigné | Variations hors trésorerie | non-renseigné | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (en millions d’euros) | 31 décembre 2022 | Flux de trésorerie (1) | Contrepartie en droit d’utilisation | Reclassement court terme – long terme | Variations de change et autres | 31 décembre 2023 |
| Obligations locatives – court terme | 360 | (353) | - | 354 | (1) | 360 |
| Obligations locatives – long terme | 2 197 | - | 195 | (354) | (46) | 1 992 |
| Total des obligations locatives | 2 557 | (353) | 195 | - | (47) | 2 352 |
Les remboursements des dettes locatives représentent un montant de (344) millions d’euros dans le tableau des Flux de trésorerie trésorerie consolidé, dont (353) millions d’euros au titre des contrats de location et 9 millions d’euros d’encaissements provenant de contrats de sous‑location.
| non-renseigné | non-renseigné | non-renseigné | Variations hors trésorerie | non-renseigné | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (en millions d’euros) | 31 décembre 2021 | Flux de trésorerie (1) | Contrepartie en droit d’utilisation | Reclassement court terme – long terme | Variations de change et autres | 31 décembre 2022 |
| Obligations locatives – court terme | 288 | (339) | 1 | 416 | (6) | 360 |
| Obligations locatives – long terme | 1 801 | - | 750 | (416) | 62 | 2 197 |
| Total des obligations locatives | 2 089 | (339) | 751 | - | 56 | 2 557 |
Les remboursements des dettes locatives représentent un montant de (317) millions d’euros dans le tableau des Flux de trésorerie trésorerie consolidé, dont (339) millions d’euros au titre des contrats de location et 22 millions d’euros d’encaissements provenant de contrats de sous‑location.
Les contrats de régies publicitaires sont assortis de redevances fixes (minimums garantis) et de redevances variables au‑delà d’un certain niveau d’activité réalisée. Les redevances fixes sont prises en compte dans l’obligation locative, ce qui n’est pas le cas des redevances variables qui sont comptabilisées directement en charge.
En 2023, la charge relative aux paiements de loyers variables est de 40 millions d’euros. Pour l'exercice 2022, la charge relative aux loyers variables était de 68 millions d'euros.
Pour l’exercice 2023, la charge d’intérêts sur les obligations locatives est de 79 millions d’euros (voir note 9). Pour l’exercice 2022, la charge d’intérêts sur les obligations locatives était de 87 millions d’euros.
| non-inclus | non-inclus | Échéances | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (en millions d’euros) | Total | - 1 an | 1 à 2 ans | 2 à 3 ans | 3 à 4 ans | + 4 ans |
| Sorties de trésorerie relatives aux obligations locatives | 2 820 | 423 | 385 | 355 | 273 | 1 384 |
Par ailleurs, concernant les contrats de sous‑location, les entrées de trésorerie attendues pour l’exercice 2024 représentent 10 millions d’euros.
