Pour faire face au risque de liquidité, Publicis dispose d’une part de disponibilités conséquentes (trésorerie et équivalents de trésorerie) pour un total au 31 décembre 2023 de 4 250 millions d’euros et d’autre part de lignes de crédit confirmées non utilisées qui s’élèvent à 2 000 millions d’euros au 31 décembre 2023 et correspondant à un crédit syndiqué multidevises à échéance 2024. Cette ligne de crédit a été renouvelée jusqu’en 2026 à hauteur de 1 579 millions d’euros. Ces sommes disponibles ou mobilisables quasiment immédiatement permettent largement de faire face aux besoins de financement généraux du Groupe.
Les emprunts obligataires émis par le Groupe, qui composent l’essentiel de la dette si l’on exclut les découverts bancaires, ne comportent pas de « covenants » financiers. Les clauses d’exigibilité anticipée (« credit default events ») sont de type standard (liquidation, cessation des paiements, défaut de paiement de la dette elle‑même ou de remboursement d’une autre dette d’un montant supérieur à un seuil défini) et sont applicables généralement au‑delà d’un seuil de 25 millions d’euros.
Le Groupe n’a pas mis en place de dérivés de crédit à ce jour.
| (en millions d’euros) | Immobilier | Contrats de concession | Autres actifs | Total |
|---|---|---|---|---|
| Valeurs brutes au 31 décembre 2021 | Valeurs brutes au 31 décembre 2021 Immobilier 2 421 |
Valeurs brutes au 31 décembre 2021 Contrats de concession 64 |
Valeurs brutes au 31 décembre 2021 Autres actifs 50 |
Valeurs brutes au 31 décembre 2021 Total 2 535 |
| Entrées d’actifs (1) | Entrées d’actifs (1)Immobilier 120 |
Entrées d’actifs (1)Contrats de concession 609 |
Entrées d’actifs (1)Autres actifs 14 |
Entrées d’actifs (1)Total 743 |
| Résiliations ou fin de contrats | Résiliations ou fin de contrats Immobilier (175) |
Résiliations ou fin de contrats Contrats de concession (36) |
Résiliations ou fin de contrats Autres actifs (15) |
Résiliations ou fin de contrats Total (226) |
| Effets des sous‑locations (2) | Effets des sous‑locations (2)Immobilier (482) |
Effets des sous‑locations (2)Contrats de concession - |
Effets des sous‑locations (2)Autres actifs - |
Effets des sous‑locations (2)Total (482) |
| Variations de périmètre | Variations de périmètre Immobilier (11) |
Variations de périmètre Contrats de concession - |
Variations de périmètre Autres actifs - |
Variations de périmètre Total (11) |
| Change et divers | Change et divers Immobilier 73 |
Change et divers Contrats de concession - |
Change et divers Autres actifs 1 |
Change et divers Total 74 |
| Valeurs brutes au 31 décembre 2022 | Valeurs brutes au 31 décembre 2022 Immobilier 1 946 |
Valeurs brutes au 31 décembre 2022 Contrats de concession 637 |
Valeurs brutes au 31 décembre 2022 Autres actifs 50 |
Valeurs brutes au 31 décembre 2022 Total 2 633 |
| Entrées d’actifs (1) | Entrées d’actifs (1)Immobilier 178 |
Entrées d’actifs (1)Contrats de concession 18 |
Entrées d’actifs (1)Autres actifs 39 |
Entrées d’actifs (1)Total 235 |
| Résiliations ou fin de contrats | Résiliations ou fin de contrats Immobilier (108) |
Résiliations ou fin de contrats Contrats de concession (12) |
Résiliations ou fin de contrats Autres actifs (21) |
Résiliations ou fin de contrats Total (141) |
| Change et divers | Change et divers Immobilier (24) |
Change et divers Contrats de concession - |
Change et divers Autres actifs (2) |
Change et divers Total (26) |
| Valeurs brutes au 31 décembre 2023 | Valeurs brutes au 31 décembre 2023 Immobilier 1 992 |
Valeurs brutes au 31 décembre 2023 Contrats de concession 643 |
Valeurs brutes au 31 décembre 2023 Autres actifs 66 |
Valeurs brutes au 31 décembre 2023 Total 2 701 |
| Amortissements cumulés au 31 décembre 2021 | Amortissements cumulés au 31 décembre 2021 Immobilier 1 972 |
Amortissements cumulés au 31 décembre 2021 Contrats de concession 48 |
Amortissements cumulés au 31 décembre 2021 Autres actifs 26 |
Amortissements cumulés au 31 décembre 2021 Total 1 046 |
| Amortissements | Amortissements Immobilier (214) |
Amortissements Contrats de concession (93) |
Amortissements Autres actifs (19) |
Amortissements Total (326) |
| Pertes de valeur | Pertes de valeur Immobilier (46) |
Pertes de valeur Contrats de concession - |
Pertes de valeur Autres actifs - |
Pertes de valeur Total (46) |
| Résiliations ou fin de contrats | Résiliations ou fin de contrats Immobilier 175 |
Résiliations ou fin de contrats Contrats de concession 36 |
Résiliations ou fin de contrats Autres actifs 15 |
Résiliations ou fin de contrats Total 226 |
| Effets des sous‑locations (2) | Effets des sous‑locations (2)Immobilier 343 |
Effets des sous‑locations (2)Contrats de concession - |
Effets des sous‑locations (2)Autres actifs - |
Effets des sous‑locations (2)Total 343 |
| Variations de périmètre | Variations de périmètre Immobilier 4 |
Variations de périmètre Contrats de concession - |
Variations de périmètre Autres actifs - |
Variations de périmètre Total 4 |
| Change et divers | Change et divers Immobilier (34) |
Change et divers Contrats de concession (1) |
Change et divers Autres actifs - |
Change et divers Total (35) |
| Amortissements cumulés au 31 décembre 2022 | Amortissements cumulés au 31 décembre 2022 Immobilier (744) |
Amortissements cumulés au 31 décembre 2022 Contrats de concession (106) |
Amortissements cumulés au 31 décembre 2022 Autres actifs (30) |
Amortissements cumulés au 31 décembre 2022 Total (880) |
| Amortissements | Amortissements Immobilier (188) |
Amortissements Contrats de concession (93) |
Amortissements Autres actifs (14) |
Amortissements Total (295) |
| Pertes de valeur | Pertes de valeur Immobilier (47) |
Pertes de valeur Contrats de concession - |
Pertes de valeur Autres actifs - |
Pertes de valeur Total (47) |
| Résiliations ou fin de contrats | Résiliations ou fin de contrats Immobilier 108 |
Résiliations ou fin de contrats Contrats de concession 12 |
Résiliations ou fin de contrats Autres actifs 21 |
Résiliations ou fin de contrats Total 141 |
| Change et divers | Change et divers Immobilier (7) |
Change et divers Contrats de concession - |
Change et divers Autres actifs 1 |
Change et divers Total (6) |
| Amortissements cumulés au 31 décembre 2023 | Amortissements cumulés au 31 décembre 2023 Immobilier (878) |
Amortissements cumulés au 31 décembre 2023 Contrats de concession (187) |
Amortissements cumulés au 31 décembre 2023 Autres actifs (22) |
Amortissements cumulés au 31 décembre 2023 Total (1 087) |
| Valeurs nettes au 31 décembre 2023 | Valeurs nettes au 31 décembre 2023 Immobilier 1 114 |
Valeurs nettes au 31 décembre 2023 Contrats de concession 456 |
Valeurs nettes au 31 décembre 2023 Autres actifs 44 |
Valeurs nettes au 31 décembre 2023 Total 1 614 |
