/ 31 décembre 2021
| (en millions d’euros) | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Placements liquides à court terme |
Placements liquides à court terme Niveau 12 136 |
Placements liquides à court terme Niveau 2- |
Placements liquides à court terme Niveau 3- |
Placements liquides à court terme Total2 136 |
| FCPR et autres titres |
FCPR et autres titres Niveau 1154 |
FCPR et autres titres Niveau 2- |
FCPR et autres titres Niveau 312 |
FCPR et autres titres Total166 |
| Instruments dérivés actifs |
Instruments dérivés actifs Niveau 1- |
Instruments dérivés actifs Niveau 221 |
Instruments dérivés actifs Niveau 3- |
Instruments dérivés actifs Total21 |
|
(en millions d’euros) Total des instruments financiers actifs à la juste valeur |
Niveau 12 290 | Niveau 221 | Niveau 312 | Total2 323 |
| Instruments dérivés passifs |
Instruments dérivés passifs Niveau 1- |
Instruments dérivés passifs Niveau 2128 |
Instruments dérivés passifs Niveau 3- |
Instruments dérivés passifs Total128 |
|
(en millions d’euros) Total des instruments financiers passifs à la juste valeur |
Niveau 1- | Niveau 2128 | Niveau 3- | Total128 |
La répartition des dettes entre taux fixe et taux variable est décidée par la Direction du Groupe et revue périodiquement en fonction de l’évolution prévisible des taux d’intérêt.
À fin 2022, la dette financière brute du Groupe hors dettes sur compléments de prix d’acquisition et sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires) se trouve composée :
Le tableau suivant présente la valeur comptable au 31 décembre 2022 par échéance des instruments financiers du Groupe qui sont exposés au risque de taux d’intérêt :
| Échéances | ||||
|---|---|---|---|---|
| (en millions d’euros) | Total au 31 décembre 2022 | - 1 an | 1 à 5 ans | + 5 ans |
| Taux fixe | ||||
|
Eurobond 2023 (1) |
499 | 499 | - | - |
|
Eurobond 2024 (1) |
601 | - | 601 | - |
|
Eurobond 2025 (1) (2) |
747 | - | 747 | - |
|
Eurobond 2028 (1) (2) |
747 | - | - | 747 |
|
Eurobond 2031 (1) (2) |
744 | - | - | 744 |
| Passif (actif) net à taux fixe | 3 338 | 499 | 1 348 | 1 491 |
| Taux variable | ||||
| Autres emprunts et lignes de crédit | 14 | 10 | 4 | - |
| Soldes créditeurs de banques | 1 | 1 | - | - |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | (4 616) | (4 616) | - | - |
| Autres actifs financiers | (394) | (394) | - | - |
| Passif (actif) net à taux variable | (1 657) | (4 500) | 1 352 | 1 491 |
