Document d'enregistrement universel 2022

/ Analyse des dettes financières par devise

(en millions d’euros)	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Euros ⁽¹⁾	Euros ⁽¹⁾ 31 décembre 2022 3 373	Euros ⁽¹⁾ 31 décembre 2021 3 362
Dollars américains	Dollars américains 31 décembre 2022 170	Dollars américains 31 décembre 2021 148
Autres devises	Autres devises 31 décembre 2022 73	Autres devises 31 décembre 2021 120
Total des dettes financières	Total des dettes financières 31 décembre 2022 3 616	Total des dettes financières 31 décembre 2021 3 630

Y compris 2 250 millions d’euros d’Eurobonds swapés en USD au 31 décembre 2022 (2 250 millions d’euros au 31 décembre 2021).

Analyse par catégorie de taux

Voir note 29. Gestion des risques - « Exposition au risque de taux ».

Exposition au risque de liquidité

Les paiements futurs relatifs à la dette financière hors effets de l’actualisation (à l’exclusion des dettes liées à l’immobilisation des contrats de location-financement) se présentent comme suit :

/ 31 décembre 2022

		Échéances
(en millions d’euros)	Total	- 1 an	1 à 2 ans	2 à 3 ans	3 à 4 ans	4 à 5 ans	+ 5 ans
Emprunts obligataires (hors intérêts courus)	3 560	539	637	777	22	22	1 562
Dettes sur compléments de prix d’acquisition	185	58	42	37	32	16	-
Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle	30	11	7	10	2	-	-
Autres dettes financières	63	59	4	-	-	-	-
Total des paiements futurs relatifs aux dettes financières	3 838	667	690	824	56	38	1 562
Juste valeur des dérivés	366	106	-	60	-	-	200
Total des paiements futurs relatifs aux dettes liées aux activités de financement	4 204	773	690	884	56	38	1 762

/ 31 décembre 2021

		Échéances
(en millions d’euros)	Total	- 1 an	1 à 2 ans	2 à 3 ans	3 à 4 ans	4 à 5 ans	+ 5 ans
Emprunts obligataires (hors intérêts courus)	3 600	40	539	636	776	23	1 586
Dettes sur compléments de prix d’acquisition	206	106	65	25	7	3	-
Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle	16	10	5	0	1	-	-
Autres dettes financières	73	68	5	-	-	-	-
Total des paiements futurs relatifs aux dettes financières	3 895	224	614	661	784	26	1 586
Juste valeur des dérivés	105	8	-	-	23	-	74
Total des paiements futurs relatifs aux dettes liées aux activités de financement	4 000	232	614	661	807	26	1 660