| Variations hors trésorerie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (en millions d’euros) | 31 décembre 2020 | Flux de trésorerie | Acquisitions | Variations de taux de change | Variations de juste valeur | 31 décembre 2021 |
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Eurobond 1,125 % – décembre 2021 (TIE 1,261 %) (1) |
699 | (699) | - | - | - | 0 |
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Eurobond 0,5 % – novembre 2023 (TIE 0,741 %) (1) |
497 | - | - | - | 1 | 498 |
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Eurobond 1,625 % – décembre 2024 (TIE 1,732 %) (1) |
602 | - | - | - | (1) | 601 |
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Eurobond 0,625 % – juin 2025 (TIE 0,781 %) (1) |
745 | - | - | - | 1 | 746 |
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Eurobond 1,25 % – juin 2028 (TIE 1,329 %) (1) |
746 | - | - | - | 1 | 747 |
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Eurobond 1,75 % – juin 2031 (TIE 1,855 %) (1) |
742 | - | - | - | 1 | 743 |
| Emprunts obligataires (hors intérêts courus) | 4 031 | (699) | - | - | 3 | 3 335 |
| Prêt moyen terme (financement acquisition Epsilon) | 150 | (150) | - | - | - | 0 |
| Dettes sur compléments de prix d’acquisition | 241 | (103) | 78 | 14 | (24) | 206 |
| Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle | 24 | (10) | - | 0 | 2 | 16 |
| Intérêts courus | 43 | (98) | - | 3 | 97 | 45 |
| Autres emprunts et lignes de crédit | 17 | (4) | - | - | 3 | 16 |
| Soldes créditeurs de banques | 3 | 9 | - | - | - | 12 |
| Autres dettes financières | 63 | (93) | 0 | 3 | 100 | 73 |
| Total des dettes financières | 4 509 | (1 055) | 78 | 17 | 81 | 3 630 |
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Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 (2) |
(65) | - | - | - | 162 | 97 |
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Juste valeur des dérivés sur prêts et emprunts intragroupe (2) |
89 | - | - | - | (81) | 8 |
| Total des dettes liées aux activités de financement | 4 533 | (1 055) | 78 | 17 | 162 | 3 735 |
