Document d'enregistrement universel 2022

6.4 Tableau Des Flux De Trésorerie Consolidés

6 Comptes Consolidés – Exercice 2022

6.4 Tableau Des Flux De Trésorerie Consolidés

6.4 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

(en millions d’euros) Notes 2022 2021
Flux de trésorerie liés à l’activité Flux de trésorerie liés à l’activitéNotes

 

Flux de trésorerie liés à l’activité2022

 

Flux de trésorerie liés à l’activité

2021

 

Résultat net

Résultat net

Notes

 

Résultat net

2022

1 222

Résultat net

2021

1 036

Neutralisation des produits et charges calculés :

Neutralisation des produits et charges calculés :

Notes

 

Neutralisation des produits et charges calculés :

2022

 

Neutralisation des produits et charges calculés :

2021

 

Impôt sur le résultat

Impôt sur le résultat

Notes9

Impôt sur le résultat

2022

431

Impôt sur le résultat

2021

307

Coût de l’endettement financier net

Coût de l’endettement financier net

Notes8

Coût de l’endettement financier net

2022

17

Coût de l’endettement financier net

2021

85

Moins-values (plus-values) de cession d’actifs (avant impôt)

Moins-values (plus-values) de cession d’actifs (avant impôt)

Notes7

Moins-values (plus-values) de cession d’actifs (avant impôt)

2022

103

Moins-values (plus-values) de cession d’actifs (avant impôt)

2021

28

Dotation aux amortissements et pertes de valeur

Dotation aux amortissements et pertes de valeur

Notes6

Dotation aux amortissements et pertes de valeur

2022

931

Dotation aux amortissements et pertes de valeur

2021

855

Rémunérations fondées sur des actions

Rémunérations fondées sur des actions

Notes31

Rémunérations fondées sur des actions

2022

64

Rémunérations fondées sur des actions

2021

52

Autres produits et charges calculés

Autres produits et charges calculés

Notes

 

Autres produits et charges calculés

2022

86

Autres produits et charges calculés

2021

5

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence

Notes14

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence

2022

(5)

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence

2021

-

Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence

Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence

Notes14

Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence

2022

3

Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence

2021

2

Impôt payé

Impôt payé

Notes

 

Impôt payé

2022

(430)

Impôt payé

2021

(362)

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité (1)

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité 

(1)
Notes

 

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité 

(1)
2022

(5)

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité 

(1)

2021

(216)

Flux net de trésorerie liés à l’activité (I) Flux net de trésorerie liés à l’activité (I)Notes

 

Flux net de trésorerie liés à l’activité (I)20222 417 Flux net de trésorerie liés à l’activité (I)

2021

1 792
Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissementNotes

 

Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement2022

 

Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement

2021

 

Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles

Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles

Notes

 

Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles

2022

(198)

Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles

2021

(139)

Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles

Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles

Notes

 

Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles

2022

4

Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles

2021

3

Acquisitions nettes d’immobilisations financières

Acquisitions nettes d’immobilisations financières

Notes

 

Acquisitions nettes d’immobilisations financières

2022

11

Acquisitions nettes d’immobilisations financières

2021

4

Acquisitions de filiales

Acquisitions de filiales

Notes3

Acquisitions de filiales

2022

(523)

Acquisitions de filiales

2021

(276)

Cessions de filiales

Cessions de filiales

Notes3

Cessions de filiales

2022

(43)

Cessions de filiales

2021

3

Flux net de trésorerie liés aux opérations d’investissement (II) Flux net de trésorerie liés aux opérations d’investissement (II)Notes

 

Flux net de trésorerie liés aux opérations d’investissement (II)2022(749) Flux net de trésorerie liés aux opérations d’investissement (II)

2021

(405)
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement Flux de trésorerie liés aux opérations de financementNotes

 

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement2022

 

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement

2021

 

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère

Notes20

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère

2022

(603)

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère

2021

(227)

Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle

Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle

Notes

 

Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle

2022

(4)

Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle

2021

(9)

Encaissements provenant de nouveaux emprunts

Encaissements provenant de nouveaux emprunts

Notes23

Encaissements provenant de nouveaux emprunts

2022

-

Encaissements provenant de nouveaux emprunts

2021

9

Remboursement des emprunts

Remboursement des emprunts

Notes23

Remboursement des emprunts

2022

(10)

Remboursement des emprunts

2021

(862)

Remboursement des obligations locatives

Remboursement des obligations locatives

Notes24

Remboursement des obligations locatives

2022

(317)

Remboursement des obligations locatives

2021

(295)

Intérêts payés sur obligations locatives

Intérêts payés sur obligations locatives

Notes24

Intérêts payés sur obligations locatives

2022

(87)

Intérêts payés sur obligations locatives

2021

(70)

Intérêts financiers payés

Intérêts financiers payés

Notes

 

Intérêts financiers payés

2022

(101)

Intérêts financiers payés

2021

(106)

Intérêts financiers encaissés

Intérêts financiers encaissés

Notes

 

Intérêts financiers encaissés

2022

84

Intérêts financiers encaissés

2021

26

Rachats de participations ne donnant pas le contrôle

Rachats de participations ne donnant pas le contrôle

Notes

 

Rachats de participations ne donnant pas le contrôle

2022

(3)

Rachats de participations ne donnant pas le contrôle

2021

(14)

(Achats)/Ventes nets d’actions propres et exercice de BSA

(Achats)/Ventes nets d’actions propres et exercice de BSA

Notes

 

(Achats)/Ventes nets d’actions propres et exercice de BSA

2022

41

(Achats)/Ventes nets d’actions propres et exercice de BSA

2021

(127)

Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement (III) Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement (III)Notes

 

Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement (III)2022(1 000) Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement (III)

2021

(1 675)
Incidence des variations de taux de change (IV) Incidence des variations de taux de change (IV)Notes

 

Incidence des variations de taux de change (IV)2022300 Incidence des variations de taux de change (IV)

2021

238
Variation de la trésorerie consolidée (I + II + III + IV) Variation de la trésorerie consolidée (I + II + III + IV)Notes

 

Variation de la trésorerie consolidée (I + II + III + IV)2022968 Variation de la trésorerie consolidée (I + II + III + IV)

2021

(50)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1

er

 janvier

Notes19

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1

er

 janvier

2022

3 659

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1

er

 janvier

2021

3 700

Soldes créditeurs de banques au 1er janvier

Soldes créditeurs de banques au 1

er

 janvier

Notes23

Soldes créditeurs de banques au 1

er

 janvier

2022

(12)

Soldes créditeurs de banques au 1

er

 janvier

2021

(3)

Trésorerie à l’ouverture (V) Trésorerie à l’ouverture (V)Notes

 

Trésorerie à l’ouverture (V)20223 647 Trésorerie à l’ouverture (V)

2021

3 697
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture

Notes19

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture

2022

4 616

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture

2021

3 659

Soldes créditeurs de banques à la clôture

Soldes créditeurs de banques à la clôture

Notes23

Soldes créditeurs de banques à la clôture

2022

(1)

Soldes créditeurs de banques à la clôture

2021

(12)

Trésorerie à la clôture (VI) Trésorerie à la clôture (VI)Notes

 

Trésorerie à la clôture (VI)20224 615 Trésorerie à la clôture (VI)

2021

3 647
Variation de la trésorerie consolidée (VI – V) Variation de la trésorerie consolidée (VI – V)Notes

 

Variation de la trésorerie consolidée (VI – V)2022968 Variation de la trésorerie consolidée (VI – V)

2021

(50)
(1) Détail de la variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité

(1) Détail de la variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité

Notes

 

(1) Détail de la variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité

2022

 

(1) Détail de la variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité

2021

 

Variation des stocks et en-cours de production

Variation des stocks et en-cours de production

Notes

 

Variation des stocks et en-cours de production

2022

(46)

Variation des stocks et en-cours de production

2021

(23)

Variation des créances clients et autres créances

Variation des créances clients et autres créances

Notes

 

Variation des créances clients et autres créances

2022

(710)

Variation des créances clients et autres créances

2021

(1 218)

Variations des dettes fournisseurs, autres dettes et provisions

Variations des dettes fournisseurs, autres dettes et provisions

Notes

 

Variations des dettes fournisseurs, autres dettes et provisions

2022

751

Variations des dettes fournisseurs, autres dettes et provisions

2021

1 025

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activitéNotes

 

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité2022(5) Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité

2021

(216)