|
(en millions d’euros) |
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Placements liquides à court terme |
Placements liquides à court termeNiveau 1 1 884 |
Placements liquides à court termeNiveau 2 - |
Placements liquides à court termeNiveau 3 - |
Placements liquides à court terme Total 1 884 |
| FCPR et autres titres |
FCPR et autres titresNiveau 1 110 |
FCPR et autres titresNiveau 2 - |
FCPR et autres titresNiveau 3 11 |
FCPR et autres titres Total 121 |
| Instruments dérivés actifs |
Instruments dérivés actifsNiveau 1 - |
Instruments dérivés actifsNiveau 2 118 |
Instruments dérivés actifsNiveau 3 - |
Instruments dérivés actifs Total 118 |
| Total des instruments financiers actifs à la juste valeur | Total des instruments financiers actifs à la juste valeurNiveau 11 994 | Total des instruments financiers actifs à la juste valeurNiveau 2118 | Total des instruments financiers actifs à la juste valeurNiveau 311 |
Total des instruments financiers actifs à la juste valeur Total 2 123 |
| Instruments dérivés passifs |
Instruments dérivés passifsNiveau 1 - |
Instruments dérivés passifsNiveau 2 104 |
Instruments dérivés passifsNiveau 3 - |
Instruments dérivés passifs Total 104 |
| Total des instruments financiers passifs à la juste valeur | Total des instruments financiers passifs à la juste valeurNiveau 1- | Total des instruments financiers passifs à la juste valeurNiveau 2104 | Total des instruments financiers passifs à la juste valeurNiveau 3- |
Total des instruments financiers passifs à la juste valeur Total 104 |
La répartition des dettes entre taux fixe et taux variable est décidée par la Direction du Groupe et revue périodiquement en fonction de l’évolution prévisible des taux d’intérêt.
À fin 2021, la dette financière brute du Groupe hors dettes sur compléments de prix d’acquisition et sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires) se trouve composée :
Le tableau suivant présente la valeur comptable au 31 décembre 2021 par échéance des instruments financiers du Groupe qui sont exposés au risque de taux d’intérêt :
| Échéances | ||||
|---|---|---|---|---|
|
(en millions d’euros) |
Total au 31 décembre 2021 | - 1 an | 1 à 5 ans | + 5 ans |
| Taux fixe | ||||
| Eurobond 2023(1) | 498 | - | 498 | - |
| Eurobond 2024(1) | 601 | - | 601 | - |
| Eurobond 2025(1)(2) | 746 | - | 746 | - |
| Eurobond 2028(1)(2) | 747 | - | - | 747 |
| Eurobond 2031(1)(2) | 743 | - | - | 743 |
| Passif (actif) net à taux fixe | 3 335 | - | 1 845 | 1 490 |
| Taux variable | ||||
| Autres emprunts et lignes de crédit | 17 | 12 | 5 | - |
| Soldes créditeurs de banques | 12 | 12 | - | - |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | (3 659) | (3 659) | - | - |
| Autres actifs financiers | (277) | (277) | - | - |
| Passif (actif) net à taux variable | (3 907) | (3 912) | 5 | - |
