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(en millions d’euros) |
31 décembre 2021 | 31 décembre 2020 |
|---|---|---|
| Dérivés qualifiés d’instruments de couverture | Dérivés qualifiés d’instruments de couverture 31 décembre 2021
|
Dérivés qualifiés d’instruments de couverture 31 décembre 2020
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|
10 |
14 |
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21 |
90 |
|
97 |
- |
| Instruments au coût amorti | Instruments au coût amorti 31 décembre 2021
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Instruments au coût amorti 31 décembre 2020
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14 693 |
13 098 |
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184 |
856 |
| Total instruments financiers passifs courants | Total instruments financiers passifs courants31 décembre 202115 005 | Total instruments financiers passifs courants31 décembre 202014 058 |
| Instruments au coût amorti | Instruments au coût amorti 31 décembre 2021
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Instruments au coût amorti 31 décembre 2020
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3 446 |
3 653 |
| Total instruments financiers passifs non-courants | Total instruments financiers passifs non-courants31 décembre 20213 446 | Total instruments financiers passifs non-courants31 décembre 20203 653 |
La valeur comptable des actifs et passifs financiers comptabilisés au coût amorti est proche de la juste valeur, sauf pour les dettes financières, dont la juste valeur est de 3 668 millions d’euros au 31 décembre 2021 (contre une valeur comptable de 3 630 millions d’euros). Au 31 décembre 2020, la juste valeur des dettes financières était de 4 555 millions d’euros (contre une valeur comptable de 4 509 millions d’euros).
La juste valeur des Eurobonds, des emprunts obligataires avec option de conversion pour la partie dette a été calculée par actualisation des flux de trésorerie futurs attendus aux taux d’intérêt du marché (niveau 2 de juste valeur).
Le tableau ci-dessous présente une analyse des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur en fonction de la méthode d’évaluation. Les différents niveaux de juste valeur ont été définis de la manière suivante :
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(en millions d’euros) |
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Placements liquides à court terme | Placements liquides à court termeNiveau 1 2 136 |
Placements liquides à court termeNiveau 2 - |
Placements liquides à court termeNiveau 3 - |
Placements liquides à court termeTotal 2 136 |
| FCPR et autres titres | FCPR et autres titresNiveau 1 154 |
FCPR et autres titresNiveau 2 - |
FCPR et autres titresNiveau 3 12 |
FCPR et autres titresTotal 166 |
| Instruments dérivés actifs | Instruments dérivés actifsNiveau 1 - |
Instruments dérivés actifsNiveau 2 21 |
Instruments dérivés actifsNiveau 3 - |
Instruments dérivés actifsTotal 21 |
| Total des instruments financiers actifs à la juste valeur | Total des instruments financiers actifs à la juste valeurNiveau 12 290 | Total des instruments financiers actifs à la juste valeurNiveau 221 | Total des instruments financiers actifs à la juste valeurNiveau 312 | Total des instruments financiers actifs à la juste valeurTotal2 323 |
| Instruments dérivés passifs | Instruments dérivés passifs Niveau 1- |
Instruments dérivés passifs Niveau 2128 |
Instruments dérivés passifs Niveau 3- |
Instruments dérivés passifs Total128 |
| Total des instruments financiers passifs à la juste valeur | Total des instruments financiers passifs à la juste valeurNiveau 1- | Total des instruments financiers passifs à la juste valeurNiveau 2128 | Total des instruments financiers passifs à la juste valeurNiveau 3- | Total des instruments financiers passifs à la juste valeurTotal128 |
