Le 1er juillet 2019, dans le cadre de l’acquisition de la société Epsilon, deux emprunts de 150 millions d’euros chacun ont été souscrits pour des durées de quatre et cinq ans et aux taux respectifs de 0,60 et 0,55 %.
L’emprunt de 150 millions d’euros à échéance 2024 a été remboursé par anticipation le 4 décembre 2020.
Il convient également de noter que Publicis Groupe SA a tiré de manière préventive sur sa ligne de crédit renouvelable de 2 milliards d’euros (2.2 milliards de dollars) en vue de faire face à tout impact potentiel à court terme de la pandémie mondiale sur ses activités : pour une période de trois mois commençant le 20 mars pour la totalité de la ligne, puis pour une période de trois mois, le 20 juin, pour seulement la moitié de celle-ci soit 1,1 milliard de dollars. Au 31 décembre 2020, la ligne de crédit a été totalement remboursée.
| (en milliers d’euros) | 31 décembre 2020 | 31 décembre 2019 |
|---|---|---|
| Emprunt à long terme auprès de MMS Multi euro services(1) | Emprunt à long terme auprès de MMS Multi euro services (1)31 décembre 2020 930 000 | Emprunt à long terme auprès de MMS Multi euro services (1)31 décembre 2019 930 000 |
| Comptes courants, emprunts à court terme auprès de MMS Multi Euro Services et intérêts courus | Comptes courants, emprunts à court terme auprès de MMS Multi Euro Services et intérêts courus 31 décembre 2020 738 553 | Comptes courants, emprunts à court terme auprès de MMS Multi Euro Services et intérêts courus 31 décembre 2019 776 393 |
| Autres dettes | Autres dettes 31 décembre 2020 524 | Autres dettes 31 décembre 2019 524 |
Total | Total 31 décembre 2020 1 669 077 | Total 31 décembre 2019 1 706 917 |
(1) Emprunts subordonnés participatifs d’une durée de 55 ans de respectivement 300 millions d’euros et de 630 millions d’euros.
Les créances de l’actif circulant sont toutes exigibles à moins d’un an.
L’échéancier des dettes est présenté ci-dessous :
| (en milliers d’euros) | Total | Moins d’1 an | de 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires | Emprunts obligataires Total 1 801 177 | Emprunts obligataires Moins d’1 an 701 177 | Emprunts obligataires de 1 à 5 ans 1 100 000 | Emprunts obligataires Plus de 5 ans - |
| Banques et dettes auprès des établissements de crédit | Banques et dettes auprès des établissements de crédit Total 150 070 | Banques et dettes auprès des établissements de crédit Moins d’1 an 70 | Banques et dettes auprès des établissements de crédit de 1 à 5 ans 150 000 | Banques et dettes auprès des établissements de crédit Plus de 5 ans - |
| Emprunts et dettes financières divers | Emprunts et dettes financières divers Total 1 669 077 | Emprunts et dettes financières divers Moins d’1 an 738 553 | Emprunts et dettes financières divers de 1 à 5 ans - | Emprunts et dettes financières divers Plus de 5 ans 930 524 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | Dettes fournisseurs et comptes rattachés Total 5 640 | Dettes fournisseurs et comptes rattachés Moins d’1 an 5 640 | Dettes fournisseurs et comptes rattachés de 1 à 5 ans - | Dettes fournisseurs et comptes rattachés Plus de 5 ans - |
| Dettes fiscales et sociales | Dettes fiscales et sociales Total 18 095 | Dettes fiscales et sociales Moins d’1 an 18 095 | Dettes fiscales et sociales de 1 à 5 ans - | Dettes fiscales et sociales Plus de 5 ans - |
| Autres dettes | Autres dettes Total 400 | Autres dettes Moins d’1 an 400 | Autres dettes de 1 à 5 ans - | Autres dettes Plus de 5 ans - |
| Total des dettes | Total des dettes Total 3 644 459 | Total des dettes Moins d’1 an 1 463 935 | Total des dettes de 1 à 5 ans 1 250 000 | Total des dettes Plus de 5 ans 930 524 |
