Variations hors trésorerie | ||||||
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(en millions d’euros) | 31 décembre 2019 | Flux de trésorerie | Acquisitions | Variations de taux de | Variations de juste valeur | 31 décembre 2020 |
Eurobond 1,125 % – décembre 2021 (TIE 1,261 %)(1) | Eurobond 1,125 % – décembre 2021 (TIE 1,261 %) (1)
698 | Eurobond 1,125 % – décembre 2021 (TIE 1,261 %) (1)
- | Eurobond 1,125 % – décembre 2021 (TIE 1,261 %) (1)Variations hors trésorerie - | Eurobond 1,125 % – décembre 2021 (TIE 1,261 %) (1)
- | 1 | 699 |
Eurobond 0,5 % – novembre 2023 (TIE 0,741 %)(1) | Eurobond 0,5 % – novembre 2023 (TIE 0,741 %) (1)
495 | Eurobond 0,5 % – novembre 2023 (TIE 0,741 %) (1)
- | Eurobond 0,5 % – novembre 2023 (TIE 0,741 %) (1)Variations hors trésorerie - | Eurobond 0,5 % – novembre 2023 (TIE 0,741 %) (1)
- | 2 | 497 |
Eurobond 1,625 % – décembre 2024 (TIE 1,732 %)(1) | Eurobond 1,625 % – décembre 2024 (TIE 1,732 %) (1)
603 | Eurobond 1,625 % – décembre 2024 (TIE 1,732 %) (1)
- | Eurobond 1,625 % – décembre 2024 (TIE 1,732 %) (1)Variations hors trésorerie - | Eurobond 1,625 % – décembre 2024 (TIE 1,732 %) (1)
- | (1) | 602 |
Eurobond 0,625 % – juin 2025 (TIE 0,781 %)(1) | Eurobond 0,625 % – juin 2025 (TIE 0,781 %) (1)
744 | Eurobond 0,625 % – juin 2025 (TIE 0,781 %) (1)
- | Eurobond 0,625 % – juin 2025 (TIE 0,781 %) (1)Variations hors trésorerie - | Eurobond 0,625 % – juin 2025 (TIE 0,781 %) (1)
- | 1 | 745 |
Eurobond 1,25 % – juin 2028 (TIE 1,329 %)(1) | Eurobond 1,25 % – juin 2028 (TIE 1,329 %) (1)
745 | Eurobond 1,25 % – juin 2028 (TIE 1,329 %) (1)
- | Eurobond 1,25 % – juin 2028 (TIE 1,329 %) (1)Variations hors trésorerie - | Eurobond 1,25 % – juin 2028 (TIE 1,329 %) (1)
- | 1 | 746 |
Eurobond 1,75 % – juin 2031 (TIE 1,855 %) (1) | Eurobond 1,75 % – juin 2031 (TIE 1,855 %) (1)
742 | Eurobond 1,75 % – juin 2031 (TIE 1,855 %) (1)
- | Eurobond 1,75 % – juin 2031 (TIE 1,855 %) (1)Variations hors trésorerie - | Eurobond 1,75 % – juin 2031 (TIE 1,855 %) (1)
- | - | 742 |
Emprunts obligataires (hors intérêts courus) | Emprunts obligataires (hors intérêts courus)
4 027 | Emprunts obligataires (hors intérêts courus)
- | Emprunts obligataires (hors intérêts courus) Variations hors trésorerie - | Emprunts obligataires (hors intérêts courus)
- | 4 | 4 031 |
Prêt moyen terme (financement acquisition Epsilon) | Prêt moyen terme (financement acquisition Epsilon)
1 100 | Prêt moyen terme (financement acquisition Epsilon)
(940) | Prêt moyen terme (financement acquisition Epsilon) Variations hors trésorerie - | Prêt moyen terme (financement acquisition Epsilon)
(10) | - | 150 |
Prêt moyen terme syndiqué | Prêt moyen terme syndiqué
327 | Prêt moyen terme syndiqué
(327) | Prêt moyen terme syndiqué Variations hors trésorerie - | Prêt moyen terme syndiqué
- | - | 0 |
Dettes sur compléments de prix d’acquisition | Dettes sur compléments de prix d’acquisition
347 | Dettes sur compléments de prix d’acquisition
(134) | Dettes sur compléments de prix d’acquisition Variations hors trésorerie 21 | Dettes sur compléments de prix d’acquisition
(17) | 24 | 241 |
Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle | Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle
36 | Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle
(10) | Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle Variations hors trésorerie 0 | Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle
(1) | (1) | 24 |
Intérêts courus | Intérêts courus
25 | Intérêts courus
(150) | Intérêts courus Variations hors trésorerie - | Intérêts courus
(3) | 171 | 43 |
Autres emprunts et lignes de crédit | Autres emprunts et lignes de crédit
20 | Autres emprunts et lignes de crédit
(2) | Autres emprunts et lignes de crédit Variations hors trésorerie - | Autres emprunts et lignes de crédit
(1) | - | 17 |
Soldes créditeurs de banques | Soldes créditeurs de banques
6 | Soldes créditeurs de banques
(3) | Soldes créditeurs de banques Variations hors trésorerie - | Soldes créditeurs de banques
- | - | 3 |
Autres dettes financières | Autres dettes financières
51 | Autres dettes financières
(155) | Autres dettes financières Variations hors trésorerie 0 | Autres dettes financières
(4) | 171 | 63 |
Total des dettes financières | Total des dettes financières
5 888 | Total des dettes financières
(1 566) | Total des dettes financières Variations hors trésorerie 21 | Total des dettes financières
(32) | 198 | 4 509 |
Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2021 et 2024(2) | Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2021 et 2024 (2)
112 | Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2021 et 2024 (2)
(38) | Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2021 et 2024 (2)Variations hors trésorerie - | Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2021 et 2024 (2)
- | (74) | 0 |
Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031(2) | Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 (2)
87 | Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 (2)
- | Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 (2)Variations hors trésorerie - | Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 (2)
- | (152) | (65) |
Juste valeur des dérivés sur prêts et emprunts intragroupe(2) | Juste valeur des dérivés sur prêts et emprunts intragroupe (2)
39 | Juste valeur des dérivés sur prêts et emprunts intragroupe (2)
- | Juste valeur des dérivés sur prêts et emprunts intragroupe (2)Variations hors trésorerie - | Juste valeur des dérivés sur prêts et emprunts intragroupe (2)
- | 50 | 89 |
Total des dettes liées aux activités de financement | Total des dettes liées aux activités de financement
6 126 | Total des dettes liées aux activités de financement
(1 604) | Total des dettes liées aux activités de financement Variations hors trésorerie 21 | Total des dettes liées aux activités de financement
(32) | 22 | 4 533 |
(1) Net des frais d’émission. Le nombre de titres au 31 décembre 2020 est de 7 000 pour les Eurobond 2021, 5 000 pour les Eurobond 2023, 6 000 pour les Eurobond 2024, 7 500 pour les Eurobond 2025, 7 500 pour les Eurobond 2028 et 7 500 pour les Eurobond 2031. Le taux d’intérêts effectif (TIE) est donné pour chaque Eurobond.
(2) Présentés en « Autres créances et actifs courants » et/ou « Autres dettes et passifs courants » au bilan consolidé.