Rapport financier annuel 2019

Garantie jusqu’en 2020 pour le compte de ZenithOptimedia Ltd (UK) au profit du propriétaire des locaux du 24 Percy Street à Londres, à hauteur d’un montant maximum de 4 325 605 livres pour le paiement des loyers et à hauteur d’un montant maximum de 340 116 livres pour le paiement des charges locatives relatives à l’immeuble.
Garantie donnée à SNCF Réseau (ex-RFF) relative à la mise à disposition d’espaces publicitaires par Média Rail à hauteur de 31 887 333 euros.
Contre garantie donnée à CACIB de la garantie à première demande donnée par cette dernière pour le compte de Metrobus à la RATP à hauteur de notre quote-part (67 %), soit 46 900 000 euros.
Garantie autonome à première demande donnée à BNP Paribas à hauteur de 366 740 000 USD jusqu’au 4 février 2020 au profit de MMS Multi Market Services Ireland.
Garanties données à plusieurs banques pour le compte de MMS USA Investments Inc. et MMS Ireland pour le financement de l’achat d’Epsilon pour un montant total de 4 435 000 000 USD pour des échéances comprises entre 2022 à 2031.
Garantie donnée à l’OPG Bastille pour le compte des sociétés Resources France et MMS France Holdings à hauteur de 104 000 000 euros au titre de l’immeuble « Parisquare » situé à la Bastille.
Garantie conjointe et solidaire des dettes des sociétés Publicis Groupe Holdings, Publicis Holdings, Publicis Groupe Investments.

Engagements donnés dans le cadre d’opérations de couverture de prêts en devises consentis à certaines filiales :

Forward Montant en devises (en milliers d’unités)	USD 944	USD 5 813
Type de contrat	Type de contrat USD 944 Couverture vendeuse	Type de contrat USD 5 813 Couverture vendeuse
Devises	Devises USD 944 USD/EUR	Devises USD 5 813 USD/EUR
Date d’échéance	Date d’échéance USD 944 17/01/2020	Date d’échéance USD 5 813 17/01/2020
Cours à terme	Cours à terme USD 944 1,118537	Cours à terme USD 5 813 1,118537
Contrepartie en milliers d’euros	Contrepartie en milliers d’euros USD 944 844	Contrepartie en milliers d’euros USD 5 813 5 197
Valeur de marché au 31 décembre 2019 (en milliers d’euros)	Valeur de marché au 31 décembre 2019 (en milliers d’euros) USD 944 840	Valeur de marché au 31 décembre 2019 (en milliers d’euros) USD 5 813 5 174

*Cross-currency swaps,* mis en place lors de l’acquisition de Sapient Type de contrat	Couverture acheteuse	Couverture acheteuse	Couverture acheteuse	Couverture acheteuse
Devises	Devises Couverture acheteuse USD/EUR	Devises Couverture acheteuse USD/EUR	Devises Couverture acheteuse USD/EUR	Devises Couverture acheteuse USD/EUR
Date d’échéance	Date d’échéance Couverture acheteuse 16/12/2021	Date d’échéance Couverture acheteuse 16/12/2021	Date d’échéance Couverture acheteuse 16/12/2024	Date d’échéance Couverture acheteuse 16/12/2024
Cours à terme	Cours à terme Couverture acheteuse 1,2434	Cours à terme Couverture acheteuse 1,2396	Cours à terme Couverture acheteuse 1,2357	Cours à terme Couverture acheteuse 1,2352
Contrepartie en milliers d’euros	Contrepartie en milliers d’euros Couverture acheteuse 350 000	Contrepartie en milliers d’euros Couverture acheteuse 350 000	Contrepartie en milliers d’euros Couverture acheteuse 300 000	Contrepartie en milliers d’euros Couverture acheteuse 300 000
Valeur de marché au 31 décembre 2019, en milliers d’euros	Valeur de marché au 31 décembre 2019, en milliers d’euros Couverture acheteuse 361 200	Valeur de marché au 31 décembre 2019, en milliers d’euros Couverture acheteuse 361 200	Valeur de marché au 31 décembre 2019, en milliers d’euros Couverture acheteuse 329 548	Valeur de marché au 31 décembre 2019, en milliers d’euros Couverture acheteuse 329 548

Lignes de crédit syndiqué multidevises de 2 milliards d’euros à échéance juillet 2024 : Cette ligne n’est pas utilisée au 31 décembre 2019.
Lignes de crédit bilatérales confirmées de 632 millions d’euros : Ces lignes ne sont pas utilisées au 31 décembre 2019.

Chapitre 7. Comptes sociaux – Exercice 2019