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(en milliers d’euros) |
31 décembre 2019 |
31 décembre 2018 |
|---|---|---|
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Emprunt à long terme auprès de MMS Multi euro services (1) |
Emprunt à long terme auprès de MMS Multi euro services (1) 31 décembre 2019 930 000 |
Emprunt à long terme auprès de MMS Multi euro services (1) 31 décembre 2018 930 000 |
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Comptes courants, emprunts à court terme auprès de MMS Multi Euro Services et intérêts courus |
Comptes courants, emprunts à court terme auprès de MMS Multi Euro Services et intérêts courus 31 décembre 2019 776 393 |
Comptes courants, emprunts à court terme auprès de MMS Multi Euro Services et intérêts courus 31 décembre 2018 622 365 |
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Autres dettes |
Autres dettes 31 décembre 2019 524 |
Autres dettes 31 décembre 2018 524 |
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Total |
Total 31 décembre 2019 1 706 917 |
Total 31 décembre 2018 1 552 889 |
(1) Emprunts subordonnés participatifs d’une durée de 55 ans de respectivement 300 millions d’euros et de 630 millions d’euros.
Les créances de l’actif circulant sont toutes exigibles à moins d’un an. L’échéancier des dettes est présenté ci-dessous :
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(en milliers d’euros) |
Total |
Moins d’1 an |
De 1 à 5 ans |
Plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
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Emprunts obligataires |
Emprunts obligataires Total 1 802 281 |
Emprunts obligataires Moins d’1 an 2 281 |
Emprunts obligataires De 1 à 5 ans 1 800 000 |
Emprunts obligataires Plus de 5 ans - |
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Banques et dettes auprès des établissements de crédit |
Banques et dettes auprès des établissements de crédit Total 300 473 |
Banques et dettes auprès des établissements de crédit Moins d’1 an 473 |
Banques et dettes auprès des établissements de crédit De 1 à 5 ans 300 000 |
Banques et dettes auprès des établissements de crédit Plus de 5 ans - |
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Emprunts et dettes financières divers |
Emprunts et dettes financières divers Total 1 706 917 |
Emprunts et dettes financières divers Moins d’1 an 776 393 |
Emprunts et dettes financières divers De 1 à 5 ans - |
Emprunts et dettes financières divers Plus de 5 ans 930 524 |
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Dettes fournisseurs et comptes rattachés |
Dettes fournisseurs et comptes rattachés Total 5 299 |
Dettes fournisseurs et comptes rattachés Moins d’1 an 5 299 |
Dettes fournisseurs et comptes rattachés De 1 à 5 ans - |
Dettes fournisseurs et comptes rattachés Plus de 5 ans - |
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Dettes fiscales et sociales |
Dettes fiscales et sociales Total 22 118 |
Dettes fiscales et sociales Moins d’1 an 22 118 |
Dettes fiscales et sociales De 1 à 5 ans - |
Dettes fiscales et sociales Plus de 5 ans - |
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Produits constatés d’avance |
Produits constatés d’avance Total 2 070 |
Produits constatés d’avance Moins d’1 an 426 |
Produits constatés d’avance De 1 à 5 ans 1 644 |
Produits constatés d’avance Plus de 5 ans - |
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Autres dettes |
Autres dettes Total 134 146 |
Autres dettes Moins d’1 an 705 |
Autres dettes De 1 à 5 ans 133 441 |
Autres dettes Plus de 5 ans - |
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Total des dettes |
Total des dettes Total 3 973 304 |
Total des dettes Moins d’1 an 807 695 |
Total des dettes De 1 à 5 ans 2 235 085 |
Total des dettes Plus de 5 ans 930 524 |
En application du règlement ANC 2015-05, la valeur change des dérivés couvrant les prêts consentis à MMS Multi Market Services Ireland (pour des montants en principal de respectivement 869 050 000 et 741 270 000 dollars) est constatée en autres dettes à hauteur de 133 434 218 euros au 31 décembre 2019 (contre 106 393 013 euros au 31 décembre 2018). La contrepartie de ces dérivés figure en Écart de conversion actif–Dérivés de couverture (voir note 13).
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(en milliers d’euros) |
31 décembre 2019 |
31 décembre 2018 |
|---|---|---|
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Dérivés de couverture |
Dérivés de couverture 31 décembre 2019 133 441 |
Dérivés de couverture 31 décembre 2018 106 393 |
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Autres dettes |
Autres dettes 31 décembre 2019 705 |
Autres dettes 31 décembre 2018 1 447 |
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Total |
Total 31 décembre 2019 134 146 |
Total 31 décembre 2018 107 840 |
