(en millions d’euros) | 31 décembre 2017 | Flux de trésorerie | Variations hors trésorerie | Reclassement | 31 décembre 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acquisitions | Variations de taux de change | Variations de juste valeur | |||||
(en millions d’euros) Eurobond 1,125 % – décembre 2021 (TIE 1,261 %) (1) | 31 décembre 2017 696 | Flux de trésorerie - | Variations hors trésorerie - | Reclassement - | 31 décembre 2018 1 | - | 697 |
(en millions d’euros) Eurobond 0,5 % – novembre 2023 (TIE 0,741 %) (1) | 31 décembre 2017 493 | Flux de trésorerie - | Variations hors trésorerie - | Reclassement - | 31 décembre 2018 1 | - | 494 |
(en millions d’euros) Eurobond 1,625 % – décembre 2024 (TIE 1,732 %) (1) | 31 décembre 2017 603 | Flux de trésorerie - | Variations hors trésorerie - | Reclassement - | 31 décembre 2018 - | - | 603 |
(en millions d’euros) Emprunts obligataires (hors intérêts courus) | 31 décembre 2017 1 792 | Flux de trésorerie - | Variations hors trésorerie - | Reclassement - | 31 décembre 2018 2 | - | 1 794 |
(en millions d’euros) Prêt moyen terme syndiqué | 31 décembre 2017 909 | Flux de trésorerie (149) | Variations hors trésorerie - | Reclassement 22 | 31 décembre 2018 - | - | 782 |
(en millions d’euros) Dettes sur compléments de prix d’acquisition | 31 décembre 2017 247 | Flux de trésorerie (129) | Variations hors trésorerie 97 | Reclassement 3 | 31 décembre 2018 - | - | 218 |
(en millions d’euros) Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle | 31 décembre 2017 39 | Flux de trésorerie (10) | Variations hors trésorerie 3 | Reclassement - | 31 décembre 2018 - | - | 32 |
(en millions d’euros) Intérêts courus | 31 décembre 2017 6 | Flux de trésorerie - | Variations hors trésorerie - | Reclassement - | 31 décembre 2018 3 | - | 9 |
(en millions d’euros) Autres emprunts et lignes de crédit | 31 décembre 2017 21 | Flux de trésorerie 4 | Variations hors trésorerie - | Reclassement - | 31 décembre 2018 - | - | 25 |
(en millions d’euros) Soldes créditeurs de banques | 31 décembre 2017 27 | Flux de trésorerie (12) | Variations hors trésorerie - | Reclassement (1) | 31 décembre 2018 - | - | 14 |
(en millions d’euros) Dettes liées à l’immobilisation des contrats de location-financement | 31 décembre 2017 89 | Flux de trésorerie - | Variations hors trésorerie - | Reclassement 3 | 31 décembre 2018 - | (92) | 0 |
(en millions d’euros) Autres dettes financières | 31 décembre 2017 143 | Flux de trésorerie (8) | Variations hors trésorerie - | Reclassement 2 | 31 décembre 2018 3 | (92) | 48 |
(en millions d’euros) Total des dettes financières | 31 décembre 2017 3 130 | Flux de trésorerie (296) | Variations hors trésorerie 100 | Reclassement 27 | 31 décembre 2018 5 | (92) | 2 874 |
(en millions d’euros) Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2021 et 2024 (2) | 31 décembre 2017 (10) | Flux de trésorerie - | Variations hors trésorerie - | Reclassement - | 31 décembre 2018 56 | - | 46 |
(en millions d’euros) Juste valeur des dérivés de couverture sur prêt moyen terme syndiqué (2) | 31 décembre 2017 (3) | Flux de trésorerie - | Variations hors trésorerie - | Reclassement - | 31 décembre 2018 - | - | (3) |
(en millions d’euros) Juste valeur des dérivés sur prêts et emprunts intragroupe (2) | 31 décembre 2017 17 | Flux de trésorerie - | Variations hors trésorerie - | Reclassement - | 31 décembre 2018 (16) | - | 1 |
(en millions d’euros) Total des dettes liées aux activités de financement | 31 décembre 2017 3 134 | Flux de trésorerie (296) | Variations hors trésorerie 100 | Reclassement 27 | 31 décembre 2018 45 | (92) | 2 918 |
(1) Net des frais d’émission. Le nombre de titres au 31 décembre 2018 est de 7000 pour les Eurobond à échéance en 2021, 5 000 pour ceux à échéance en 2023 et 6 000 pour ceux à échéance en 2024. Le taux d’intérêt effectif (TIE) est donné pour chaque Eurobond.
(2) Présentés en « Autres créances et actifs courants » et/ou « Autres dettes et passifs courants » au bilan consolidé.
